ETF, 주요 정보 알아보기

ETF의 구조

ETF의 자세한 정보를 파악하기 위해 개별 ETF를 한번 살펴보겠습니다.

 

네이버에서 찾아본 'KODEX 200미국채혼합' 주식의 정보입니다.

여기서 오른쪽 투자 정보를 보면 ETF의 주요 정보를 알아볼 수 있습니다.

시가총액, 상장주식수, 52주최고|최저 는 일반적인 주식과 동일합니다.

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기초지수

ETF는 인덱스펀드이기 때문에 추종하는 기초 지수가 반드시 존재해야 합니다.

이 지수의 성과를 그대로 복제하기 위해 지수 내 종목들을 포트폴리오에 편입하게 됩니다.

즉, KODEX 200미국채혼합 펀드는 '코스피 200 미국채 혼합지수'의 종목들을 담아서 해당 지수와 수익률이 연동되도록 만든 인덱스펀드라는 의미입니다.

 

유형

ETF는 초종하는 지수에 따라 국내주식형, 해외주식형, 채권형, 통화형, 상품형, 부동산형, 파생형 등으로 나뉩니다. 

'KODEX 200미국채혼합' 같은 경우는 해외채권형 유형을 가진 ETF라는 의미입니다.

참고로 국내주식형 ETF는 매매 차액에 대해 세금이 붙지 않습니다. 그 외 ETF는 15.4%의 양도세가 부과됩니다.

 

펀드보수

해당 펀드의 연간 운용 보수 비율입니다.

ETF는 주식의 한 종목처럼 거래되지만 본질적으로 펀드이므로 개별 주식 종목과 달리 운용 보수가 붙습니다.

이 보수에 따라서 투자 수익이 달라질 수 있으니 ETF를 선택할 때 펀드보수를 잘 보고 선택해야 합니다.

그래도 액티브펀드는 일반적인 인덱스펀드보다 수수료가 저렴한 편입니다.

 

자산운용사

해당 ETF를 운용하는 회사를 의미합니다.

ETF는 주식으로 거래되기에 모든 증권회사에서 모든 종목을 거래할 수 있습니다. 하지만 이 ETF를 개발하여 시장에 선보이고 운용하는 회사는 따로 있습니다.

현재 국내에는 약 15개 회사가 ETF 상품을 운용하고 있습니다.

KODEX라는 이름이 붙은 것은 삼성자산운용, TIGER라는 이름이 붙은 것은 미래에셋자산운용이라는 뜻으로 운용 회사별로 브랜드 이름을 지어 차별화를 꾀하고 있습니다.

 

NAV

NAV는 'Net Asser Value'의 약자로 '주당순자산가치'를 의미합니다. 이는 펀드의 순자산총액을 발행 주식 수로 나눈 것입니다. 즉, 펀드의 가치를 말하는 것입니다. 

ETF의 가격은 보통 NAV 근처에서 형성되는 것이 일반적입니다. ETF의 실질 가치는 해당 ETF의 총수량에 현자 가격을 곱하여 모두 합산하면 되기 때문에 자동으로 산출됩니다.

 

괴리율

괴리율은 정보에는 나오지 않는 정보인데 NAV와 관련된 의미이기 때문에 설명하겠습니다.

실무상으로 ETF 주가가 NAV와 다르게 나타날 때가 있습니다.

예를 들어 A라는 ETF의 NAV가 10000원인데, ETF 주가가 9500원이면 저평가된 상태이고, 10500원이라면 고평가된 상태인 것입니다.

이때 ETF주가와 NAV의 차이를 '괴리율'이라고 합니다.

* 괴리율(%) = (ETF 종가 - NAV) / NAV x 100

괴리율이 생기는 이유는 주로 거래량이 적을 때 매수와 매도 호가 사이의 간극이 일어나기 때문입니다.

이렇게 괴리가 생기면 다음 날 시장 개장 후 바로 정산됩니다. 한국거래소에서는 괴리율이 3% 이상 10일 지속된 ETF에 대해 상장폐지를 합니다.

 

PDF

ETF 정보 화면의 조금 아래 쪽에는 'ETF 주요 구성 자산'이라는 항목을 볼 수 있습니다.

이것은 ETF의 핵심 정보인 PDF(Portfolio Deposit File: 자산구성내역)입니다. 

이 ETF가 어떤 종목을 얼마나 보유하고 있는지를 나타내는 것입니다.